【采購類業務】原料業務辦理財務業務客戶須知

 原料業務客戶須知

一、業務全流程簡述

供應商與采購部簽訂供貨合同→貨物進廠化驗、結算后原料結算統計通過電子郵件或微信等方式將結算單發至供應商或供應商在敬業云服務公眾號自主查詢結算信息→供應商根據結算單開具發票并郵寄至發票入賬崗傳遞入賬→往來會計根據合同及付款制度做付款計劃→出納付款。

公眾號詳細操作說明：在微信關注公眾號“敬業云服務”，進入主頁面，點左下角自助服務，信息綁定，供應商綁定輸入相關信息；返回主頁面右下角查詢服務，供應商查詢，入庫單查詢,供應商核對無誤后根據結算信息開票。

郵寄地址：河北省石家莊市平山縣南甸鎮敬業集團辦公樓2樓結算室

收件人：習會平  15032177887

二、首次業務需提供資料

營業執照、委托書（加蓋公司公章、法人章）、被委托人身份證復印件、印鑒卡、發票復印件（與其他公司業務）或財務三大報表、完稅證明，所有資料均加蓋紅色公章。

三、供應商付款規則

（一）付款規則：國內粉（期結）、合金、灰、勞保在完成付款周期內的合同供貨量和上次付款金額，發票入賬后，同一料種按統一比例付款，完不成周期供貨量和上次付款金額的直至完成，完成后付款時間順延至下次付款周期進行支付，超上部分根據發票入賬額 100%支付；國內粉（現結）供應商付款方式為到貨金額50%、發票入賬額50%支付。

耐材:耐材承包類付款周期為三個月，自供貨入賬第四個月開始付款，周期內第一個月的入賬發票全部支付;耐材散料按照賬面余額的 90%每月定期付款一次。

臨時采購物料:鎂石粉、凌鎂石、蛇紋石、鎂球、輕燒鎂粉、螢石、螢石球、錳礦、硅石、脫硫劑氧化鎂、白灰脫硫劑、脫硫劑生石灰，按當月到貨額全部支付。

（二）付款日期：國內粉（期結）每周四；國內粉（現結）供應商為周一至周五付款；合金每周三；灰、脫硝氨水每月8日、25日；耐材每月19日；膨潤土每月17日；勞保每月25日。

（三）付款比例：高碳鉻鐵、膨潤土30% ；釩氮及輔料、硅錳合金40%；中碳錳鐵45% ；硅碳合金48% ；小鋁塊55% ；國內粉、微氮合金、硅鋁鐵60%；罐灰粉、白云石灰66.5% ；白云石粉 68% ；硅鐵83% ；釩氮合金86%；高鈣石子、鐵礦石87%；鈮鐵、鈦鐵、鉬鐵、純鈣線、鋁線、復合硅碳球、脫硝氨水、搗打料 、渣洗料、保溫劑90% ；勞保95% 。

四、發票開具及入賬

（一）發票開具標準

增值稅發票上必須加蓋銷貨單位的發票專用章，發票項目填寫齊全，票面不得有涂改，發票單位名稱與入賬單位名稱須相符;稅務局代開的發票，要求加蓋代開發票專用章及單位發票專用章，并附完稅證原件或復印件；需附清單的必須為稅控系統開具，清單中相關信息需與發票各項目信息保持一致，清單需加蓋發票專用章，多頁清單需加蓋騎縫章。

（二）供應商可選擇自主入賬或將發票郵寄至財務發票入賬崗入賬

自主入賬說明：開具發票后登錄http://111.11.82.157:8082/gldCloud/index→輸入用戶名、密碼和驗證碼點擊“登錄”→左側菜單中的“發票管理=》發票入賬”進入發票入賬模塊→選擇入賬公司點擊“下一步”→選擇發票對應入庫單后點擊“入賬”→界面跳轉至入賬列表頁，選中發票點擊“填寫發票”→點擊填寫發票后進入發票錄入界面，點擊“新增行”錄入新的發票信息，點擊“復制行”復制上一條發票信息→發票信息錄入完畢后點擊“確認保存”→供應商郵寄發票后進入發票郵寄界面填寫快遞信息。

五、付款需提供資料及時間要求

（一）資金支付所需資料

1、付扣息電匯，需提供加蓋財務專用章且注明“同意扣息”的收款收據。

2、支付電子銀行承兌匯票的供應商應開通電票功能，無需提供任何資料。

3、已注銷公司付款，需提供工商注銷證明、股東銀行卡、委托股東收款的股東會決議。

（二）資金支付時間要求

1、電匯業務收到付款申請單2日內支付完畢。

2、票據支付需在2個工作日內支付完畢，票面金額與付款金額不匹配時，最晚5個工作日內支付完畢。 

聯系人電話：任鵬娟  15369199301      

六、供應商辦理對賬、退出及清賬

（一）供應商日常對賬

供應商可登陸財務信息平臺自主對賬。登錄http://111.11.82.157:8082/gldCloud/index→輸入用戶名、密碼和驗證碼點擊“登錄”→進入首頁后，點擊左側菜單“對賬服務→自主對賬”→選擇對賬開始時間和結束時間→選擇對賬公司→“下一步”進入對賬單→填寫對賬單→對賬→系統自動顯示甲方應付余額（如應收余額與應付余額一致點擊“確認一致”，不一致可點擊“聯系我們”按鈕聯系結算室人員。

（二）供應商清賬前期準備

業務部門提起供應商退出申請，招標辦審核通過，辦理供應商退出手續。

（三）供應商退出后辦理清賬流程

1、供應商在辦理退出手續后一個月內，郵寄對賬資料至結算中心付款崗：對賬單、財務明細賬（賬單及明細賬加蓋財務章或公章）。

郵寄地址：河北省石家莊市平山縣南甸鎮敬業集團辦公樓2樓結算室

聯系人電話：封哲15631129837  何立靜 15027752158

2、供應商退出后，財務結算中心對清賬后兩個月內付清。

七、特殊業務

（一）委托人信息變更

如后續業務中委托人信息變更，需及時更新委托書、身份證復印件（注：同一公司存在多個被委托人的，需在委托書中列明全部被委托人信息，否則以最新時間出具的委托書為準，其他委托書自動失效）。

（二）公司名稱變更時，需提供以下資料

1、工商變更資料（工商局蓋章）；

2、新公司營業執照（蓋新公司章）；

3、委托書（加蓋新公司公章、法人章）及委托人身份證復印件；

4、印鑒卡；

5、所有資料均加蓋紅色公章。

（三）出現異常增值稅專用發票的處理

1、由于供應商原因造成增值稅專用發票異常需我公司進項稅轉出，給我集團造成損失，損失部分在供應商賬面未付款中扣除，若賬面余額不足時，供應商應積極配合彌補我方稅款損失。

2、我方接收供應商的增值稅專用發票已認證，供應商私自作廢發票考核300元/份，引起稅務部門的處罰，由供應商承擔損失。

八、滿意度反饋

計劃財務部結算中心負責每季度通過電話通知客戶并利用QQ、微信、郵箱等途徑發送客戶意見征求函，征求客戶意見并針對收集到的有效意見進行相應整改。

九、業務主管科室及負責人聯系方式

資金業務：資金科武新利   14730146115       

其他業務：結算中心劉會肖  13933199816

財務值班電話：13106551695